聲明：所有內(nèi)容信息均來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供藥品專業(yè)人士閱讀，不作為用藥依據(jù)，如有藥品疑問，歡迎咨詢在線藥師。

機(jī)械觀點:建議配置油服、機(jī)器人、鐵路設(shè)備。本周推薦關(guān)注杰瑞、惠伯普、沈凱、海默科技、東方電采暖、中國北車、南車、康尼機(jī)電、宋新、東方精工、巨星、瑞奇、雅威、豪邁、宗申動力。油田服務(wù)、機(jī)器人和鐵路設(shè)備具有長期配置價值。油田服務(wù)主要推薦恒泰艾普(暫停)、杰瑞、海默科技、東方電熱；機(jī)器人板塊主要推薦機(jī)器人、東方精工、雅威、瑞奇和巨星科技；鐵路設(shè)備主要推薦北車、南車，重點推薦北創(chuàng)、永貴電氣、康尼機(jī)電；其他子行業(yè)推薦豪邁、宗申動力。

油田服務(wù):資本支出逐步恢復(fù)，延伸和海外開發(fā)步伐加快，石油服務(wù)板塊配置價值顯現(xiàn)。下半年，隨著兩桶油資本支出計劃的恢復(fù)性增長，抑制該行業(yè)的最大因素已經(jīng)消除。新疆區(qū)塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心因素已轉(zhuǎn)向油氣增產(chǎn)和資源混合所有制改革。國內(nèi)陸上石油服務(wù)業(yè)景氣度有望逐步回升。與此同時，油氣設(shè)備和服務(wù)公司加快了延伸和海外擴(kuò)張的步伐，絕地布局可能達(dá)到涅槃。最近的重大事件包括中石化石油服務(wù)宣布上市計劃，中國海洋石油在2014年推出33個開放區(qū)塊與外國石油公司合作，以及俄羅斯石油公司提議中國入股其油田Vankor。a股主要推薦恒泰艾普(已停牌)、杰瑞股份、匯博普、東方電氣，關(guān)注沈凱股份、海默科技、童淵石油、濟(jì)愛科技、*st宜華。

鐵路設(shè)備:鐵路投資加速，中俄討論高鐵合作，重點是CNR和CSR，以及關(guān)注零部件國產(chǎn)化的康尼機(jī)電和永貴電氣。今年計劃開工的64個新項目中，已有46個獲批，其余18個項目前期工作進(jìn)展順利，近期可獲批，年內(nèi)全部開工。今年1-8月，國家鐵路完成固定資產(chǎn)投資已超過年度計劃的50%，預(yù)計四季度鐵路投資將繼續(xù)加快。與此同時，鐵路投融資體制改革正在推進(jìn)，期待取得實質(zhì)性突破，為中國鐵路建設(shè)增添新活力。重點推薦中國北車、中國南車，關(guān)注康尼機(jī)電、北方創(chuàng)業(yè)、永貴電氣。

智能設(shè)備:機(jī)器替代的趨勢不會改變，服務(wù)機(jī)器人將改變生活。主要推薦以領(lǐng)先機(jī)器人為主，主營業(yè)務(wù)有保障的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)存在技術(shù)壁壘和資金壁壘，此次30億融資將幫助宋新機(jī)器人擴(kuò)大產(chǎn)能，發(fā)展綜合業(yè)務(wù)。以色列外骨骼系統(tǒng)提供商rewalkrobotics于9月12日上市，該外骨骼技術(shù)已先后獲得歐盟和美國醫(yī)療監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，并于今年6月正式應(yīng)用于臨床修復(fù)。領(lǐng)先的產(chǎn)品可以讓下肢癱瘓患者從輪椅上站起來，恢復(fù)行走。重點推薦龍頭機(jī)器人，以及關(guān)注原主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技等機(jī)器人轉(zhuǎn)型企業(yè)。

節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療器械等細(xì)分領(lǐng)域:主要推薦宗申動力、豪邁科技、南方泵業(yè)、開山、美亞光電、CIMC。

近期活動:初步考察中石化礁壩頁巖氣田、海默科技、東方電熱、安東石油、杰瑞、恒泰艾普、濟(jì)愛科技、福瑞特設(shè)備、雅威股份、巨星科技、美亞光電、東方精工、上海機(jī)電、豪邁科技、上海機(jī)電。

近期報道:恒泰愛普:成立海外能源M&A基金，加速能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購整合過程中的戰(zhàn)略投資。

風(fēng)險警示:國內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)復(fù)蘇低于預(yù)期，細(xì)分行業(yè)市場競爭加劇，機(jī)器人行業(yè)估值存在風(fēng)險。
負(fù)責(zé)編輯:zz。